Analiza și Proiectarea Fluxurilor financiar-monetare la Nivelul Întreprinderii SC Salubris SA Iași

Cap. I Mediul desfăşurării activităţii unei întreprinderi

1.1Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii întreprinderii

SC SALUBRIS SA este o firmă de salubritate, localizată în oraşul Iaşi, al cărei obiect principal de activitate îl constituie transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi stradale.

Întreprinderea se înfiinţează după ce în anul 2002, începînd cu data de 01.01. prin preluarea activului şi pasivului de la Citadin - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, se constituie Direcţia de Salubritate, unitate fără persoană juridică şi cu autofinanţare.

Unitatea şi-a desfăşurat activitatea ca Direcţie pînă pe data de 14.08.2002, cînd prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 239/2002 s-a înfiinţat SC SALUBRIS SA, cu preluarea patrimoniului administrat de către Direcţia de Salubritate.

O dată cu transformarea în societate pe acţiuni, Consiliul Local Iaşi devine unicul deţinător al portofoliului de acţiuni, acesta exercitîndu-şi drepturile şi obligaţiile în calitatea sa de acţionar prin Consiliul de Administraţie.

1.2 Obiectul de activitate

Activitatea de bază a societăţii este de salubrizare a oraşului, aceasta avînd ca scop prestarea de servicii către populaţie şi agenţi economici cum ar fi:

- precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea reziduurilor solide, cu excepţia deşeurilor toxice, periculoase şi a celor cu regim special;

- înfiinţarea şi administrarea depozitelor ecologice de reziduri şi producerea de compost;

- măturatul, spălatul căilor publice;

- curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal şi a rigolelor, menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ;

- preselecţia şi oganizarea reciclării deşeurilor;

- dezinsecţia, dezinfecţia, deratizarea;

- ecarisaj;

- confecţionarea şi repararea containerelor şi pubelelor;

- întreţinerea şi repararea utilajelor din dotare.

Analiza activităţii firmei s-a realizat pe următoarele patru aspecte de bază:

- furnizorii. Principalii furnizori ai firmei SC SALUBRIS SA sunt producătorii de rezervoare, cisterne şi containere metalice, mături, perii, echipamente de protecţie, service-auto. Aceste produse şi servicii sunt furnizate atît de producători interni, cît şi de producători externi. Relaţiile cu aceştia se desfăşoară pe bază de contracte, încheiate atît la începutul fiecărui an calendaristic, cît şi pe parcursul acestuia în funcţie de necesităţile care apar pe parcurs;

- clienţii sunt reprezentaţi de persoane fizice reprezentînd populaţia oraşului, persoane juridice care desfăşoară activităţi comerciale şi fără scop lucrativ;

- barierele de intrare pe piaţă sunt relativ puţine avînd în vedere tradiţia firmei, calitatea şi preţurile practicate de aceasta. Segmentele de piaţă pe care firma a reuşit să le cîştige pe parcursul existenţei sale se datorează calităţii serviciilor prestate, a seriozităţii în onorarea contractelor încheiate cu clienţii, a promptitudinii cu care firma îşi prestează serviciile;

- concurenţa este reprezentată de alte firme specializate în activitatea de salubritate însă cu un potenţial de prestare al serviciilor mult mai redus în comparaţie cu cerinţele pieţei.