Analiza și proiectarea fluxurilor financiar-monetare la nivelul unei întreprinderi Transelectrica SA

Capitolul 1. Mediul desfășurării activității unei întreprinderi

1.1. Cadrul general de organizare și desfașurare a activității

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" S.A. (societate pe acțiuni aflată în proprietatea statului) a fost înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 627 / 2000, în urma separării structurii integrate vertical a fostei Companii Naționale de Electricitate în entități cu personalitate juridică independentă: - SC TERMOELECTRICA SA pentru producerea de energie electrică și termica - SC HIDROELECTRICA SA pentru producerea de energie electrica - SC ELECTRICA SA pentru distribuția energiei electrice la consumatori - CN TRANSELECTRICA SA pentru transportul energiei electrice, operator de sistem si dispecer.

Transelectrica, înfiinţată ca persoană juridică română prin HG nr. 627/13 iulie 2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate CONEL SA, are ca obiect principal de activitate transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea şi administrarea pieţei de energie electrică, exploatarea interconexiunilor şi tranzitul internaţional al energiei electrice, exploatarea şi dezvoltarea sistemului de transport, telecomunicaţii şi tehnologii informatice, în corelare cu sistemele de producere şi distribuţie, rularea programelor specializate de calcul pentru determinarea parametrilor de funcţionare optimă a Sistemului energetic naţional, formarea şi perfectionarea personalului din sectorul energetic.

La momentul înfiinţării, Compania avea un capital social de 4.959.822.000 mii lei vechi, vărsat integral la data înfiinţării şi împărţit în 49.598.220 acţiuni nominative cu valoarea de 100.000 lei vechi. Transelectrica este şi în prezent singura companie care îndeplineşte funcţia de operator de transport şi sistem în România (OTS/TSO), asigurând serviciul de transport al energiei electrice, de conducere tehnică operaţională a SEN şi de administrare a pieţei de energie electrice pe bază de licenţe acordate de ANRE, aceste domenii fiind monopol natural reglementat, recunoscute corespunzător în lege.

De asemenea, Transelectrica răspunde de funcţionarea Sistemului naţional de transport al energiei electrice în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurator.

Date financiare despre firma:

- Capital social: 733.031.420,00 RON

- Numar total actiuni: 73.303.142

- Valoare nominala: 10,0000 RON

- Cifra de afaceri: 2.545.724.630,00 RON

Structura actionariatului companiei la data de 03.04.2012 este:

Actionar Actiuni Pondere (%)

Statul Roman prin OPSPI 43.020.309 58,688

Alti actionari persoane juridice 10.480.174 14,297

Fondul Proprietatea S.A. 9.895.212 13,499

Alti actionari persoane fizice 6.165.765 8,411

S.I.F. Oltenia 3.741.682 5,104

Total 73.303.142 100

Sursa: http://www.transelectrica.ro/2Investitori/structaction.php

STRUCTURA ORGANIZATORICA TRANSELECTRICA SA

Misiunea Transelectrica este definită prin legislaţia primară şi secundară (Legea energiei electrice nr. 13/2007, Licenţa ANRE, Legislaţia UE – pachetul 3 legislativ) şi este aceea de a opera sistemul naţional de trasport în condiţii de siguranţă şi eficienţă, asigurând adecvanţa infrastructurii proprii şi suportul necesar pieţelor de electricitate din România şi regionale.