Cuprins
- 1. Prezentarea generala a societatii XSRL
- 2. Structura organizatorica societatii XSRL
- 3. Notiuni teoretice privind acordarea tichetelor
- 4. Xclient al bancilor si serviciile oferite de acestea
- 4.1 Deschiderea conturilor bancare
- 4.2 Deschidere de conturi curente în lei
- 4.3 . Deschidere de contul curent în valuta
- 4.3 . Deschidere de contul curent în valuta
- 4.5 Plata dobânzi:
- 4.6 Comisioane pentru tranzactionari
- 4.7 Incasare/ plati facturi
- 4.8 Conectarile la banci
- 4.9 Ordinele de plata
- 4.10 Contabilitatea operatiunilor cu cecuri
- 4.11 Biletul la ordin
- 4.12 Garantiile bancare
- 5. Obligatii client-banca
- 6. Bibliografie
Extras din proiect
1. Prezentarea generala a societatii XSRL
Societatea comerciala XSRL a fost infiintata prin Hotararea AGA in 1998 prin respectarea respectarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 (Legea societatilor comerciale) si a actului constitutiv. Este o societate cu raspundere limitata – S.R.L.
Legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la platapartilor sociale.
In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societae si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii.
Sediul societatii este in Calea Serban Voda, nr. 133, sector 4, Bucuresti. Este inregistrata la registrul comertului sub nr J40/5659/1998, CUI 10696741
SC XSRL este persoana juridica romana avand forma juridica de societate pe actiuni cu capital privat. Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prevederile din contractul si statutul societatii.Functionarea societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii in Registrul Comertului.
Scopul societatii :XSRL este firma emitenta de tichete de masa, tichete cadou, tichete de vacant, etc). Activitatea vizeaza exclusiv emiterea, gestionarea si inregistrarea tichetelor de valoare, exclusandu-se activitatile de brokeraj al garantiilor pe piata financiara in numele altora.
Obiectul de activitate principal al societatii este, conform codificarii (ordin 337/2007) este 6612- Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
Alte activitati secundare, conform codificarii(ordin337/2007):
1812-Alte activitati de tiparire n.c.a.
5819-Alte activitati de editare
5829- Activitaţi de editare a altor produse software
6202- Activitaţi de consultanţa în tehnologia informaţiei
6209- Alte activitaţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311- Manipulari
6312- Depozitari
6619- Activitaţi auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitaţi de asigurari şi fonduri de pensie.
6820- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022- Activitaţi de consultanţa pentru afaceri şi management
7311- Activitaţi ale agenţiilor de publicitate
7312- Servicii de reprezentare media
7711- Activitaţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7733- Activitaţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
CAEN reprezinta acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistica nationala a activitatilor economice din Romania. Aceasta clasificare a fost proiectata pentru a permite gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unitati statistice", cum ar fi, de exemplu, o uzina sau un grup de uzine ce constituie o entitate economica, o intreprindere. Clasificarea asigura baza pentru pregatirea unei game largi de date statistice (productie, factori de productie, formarea de capital si tranzactiile financiare) ale acestor unitati
Capitalul social al societatii este de 9289574.08 lei si este in intregime privat.El este format din actiuni .Capitalul este in intregime subscris si varsat.Actiunile sunt nominative si cuprind toate elementele prevazute delege.
Odata cu bilantul anual se va prezenta situatia actiunilor,daca au fost integral platite si eventualele varsaminte neefectuate.
Actiunile vor cuprinde:
a) -denumirea si durata societatii
b) -data contractului de societate
c) -numarul de inmatriculare din Registrul Comertului si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea
d) -capitalul social,nr.actiunilor si nr. de ordine,valoarea nominala a actiunilor
In cadrul societatii “XSA activitatile ce tin de domeniile financiar,contabilitate,salarii,preturi se desfasoara in cadrul unui singur compartiment condus de Director Economic.
Compartimentul financiar-contabil are atributiuni multiple si relatii cu toate celelalte compartimente din cadrul societatii.
2. Structura organizatorica societatii XSRL
Structura organizatorica de conducere a societatii XSRL. in raport de numarul compartimentelor functionale si in functie de tipul de legaturi structurale are o structura de tip ierarhic functionala (mixta). Structura de tip ierarhic-functionala se caracterizeaza prin faptul ca in componenta sa sunt constituite compartimente functionale (directia economica, directia comerciala, directia tehnica de productie), sefii acestora neavand insa autoritatea ierarhica asupra executantilor din alte compartimente.
Ca urmare, se stabilesc relatii de cooperare prin furnizarea de informatii, intre compartimente.
In ceea ce priveste departamentul financiar contabilitate, acesta are urmatoarea organizare:
Preview document
Conținut arhivă zip
- Practica de Specialitate - Sinteza SC Xsrl.doc