Cuprins
- I.PREZENTAREA DE ANSAMBLU S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A. 2
- II.BILANT, PROFIT BRUT, RENTABILITATE COMERCIALA 3
- III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.N 6
- IV. INDICATORI FINANCIARI: S.N., F.R., N.F.R., T.N. 10
- IV.1. SITUATIE NETA (S.N.) 10
- IV.2. FONDUL DE RULMENT (F.R.) 10
- IV.3. NEVOIA DE FOND DE RULMENT (N.F.R.) 11
- IV.5. TREZORERIA NETA (T.N) 12
- V. INDICATORI DE REZULTATE SIG SI CAF 13
- V.1. CASCADA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE: 13
- V.2. CAF 14
- V.2.1. CAF METODA ADITIVA 14
- V.2.1. CAF METODA DEDUCTIVA 15
- VI. RATE DE RENTABILITATE 15
- VI.1. RENTABILITATEA ECONOMICA ( R. EC.) CA RAPORT 15
- VI.2. RENTABILITATEA ECONOMICA ( R. EC.) CALCULATA CA MEDIE ARITMETICA PONDERATA A SURSELOR DE FINANTARE 16
- VI.3.RENTABILITATEA FINANCIARA PROPRIUZISA (R. FIN.) 16
- SAU(CURS7 DIN 22.11.2007) 16
- VI.4.RENTABILITATEA FINANCIARA (R. FIN.) CU EVIDENTIEREA EFECTULUI DE LEVIER 16
- VII. CASH-FLOW(C.F.) 17
- BIBLIOGRAFIE: 18
Extras din referat
Profil de activitate si statut juridic
Adresa sediu: Dinicu Golescu nr 38, Bucuresti, secor 1, România, codul postal: 011333.Codul fiscal/C.U.I.: R11054537. Numar de înmatriculare la Oficiul Registrul Comertului: J40/9775/1998. Cod Bursa de Valori Bucuresti: , Categoria: , Valoare nominala actiune RON. Auditor financiar Deloitte Audit SRL Bucuresti. Presedinte -Director General - BOBEICA Boris Ovidiu. Capital social subscris si varsat 205.166.605 lei.
S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A.a fost înfiintata la data de 1 Octombrie 1998, dupa reorganizarea prin diviziune a Societatii Nationale a Cailor Ferate Române.
Capacitatea de productie, desfacere si tendintele evolutive:
S.N.T.F.M. C.F.R. MARFA S.A. dispune de aproximativ 19.000 de angajati în structurile sale organizatorice, poseda un parc de 987 locomotive (electrice, Diesel-electrice si Diesel- hidraulice), un parc de aproximativ 55000 de vagoane structurate pe 23 de serii diferite si este dotata cu doua ferryboat-uri având un deplasament de 12000 tdw fiecare si din 2007 detine 40% dintr-o noua companie infiintata cu Grupul Feroviar Român si Raiffeisen Bank..
Forma de proprietate : 12=Societati comerciale cu capital integral de stat.
Activitati desfasurate : Cod CAEN 2007: 6010. Denumire: Transporturi pe cale ferata.
S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este o societate, persoana juridica româna, care desfasoara activitati de interes public national, în scopul efectuari transportului de marfuri în trafic intern si international. Astfel: utilizeaza infrastructura feroviara publica sau privata, pusa la dispozitie de catre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - S.A., în conditiile legii si este proprietarul patrimoniului, poseda autonomie în administrarea bunurilor sale si beneficiaza de rezultatele activitatii sale.
Administrare: S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este administrata de 11 administratori care constituie Consiliul de Administratie, dintre care unul este specialist din Ministerul Finantelor Publice. Conducerea S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este asigurata de Directorul General care este si Presedintele Consiliului de Administratie. Pâna la finalizarea procesului de privatizare, reprezentantii statului în Consiliul de Administratie si Presedintele Consiliului de Administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor.
Conducere: S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. este condusa de Adunarea Generala a Actionarilor care decide asupra politicii economice a societatii si asupra activitatii ei. Împuternicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului social de stat în Adunarea Generala a Actionarilor sunt în numar de cinci, dintre care unul este specialist din Ministerul Finantelor Publice, acestia fiind numiti si revocati prin ordin al minstrului transporturilor
II.Bilant, Profit brut, Rentabilitate comerciala
S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. a avut :
În 2003 a înregistrat un profit brut de 158791709 mii lei, cu nr de salariatii de 22.838.
În 2004 a înregistrat un profit brut de 644.658.198 mii lei, cu nr de salariatii de 20.204.
În 2005 a înregistrat un profit brut de 43.755.365 mii lei, cu nr de salariatii de19.209.
În 2006 a înregistrat un profit brut de 42.888.654 mii lei, cu nr de salariatii de.
SA CALCULAM: INDICATORI FINANCIARI: F.R., N.F.R., T.N.; INDICATORI DE REZULTATE SIF SI CAF, RATE DE RENTAB SI CASH-FLOW PE 4 ANII.
BILANT CONTABIL SIMPLIFICAT ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.N:
NR DENUMIRE 2003 2004 2005 2006
A. ACTIVE IMOBILIZANTE
1 I. Imobilizari necorporale 18.966.663 30.090.710 2.055.667 1.432.720
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si
valori similare si alte imobilizari necorporale 18.966.663 30.090.710 2.055.667 1.432.720
Avansuri si imobilizari necorporale în curs 0 0 0 0
2 II. Imobilizari corporale 6.288.748.333 7.113.267.909 682.867.501 650.074.064
Terenuri si constructii 574.741.233 697.658.975 73.714.715 74.559.520
Instalatii tehnice si masini 4.309.019.482 6.160.471.390 590.588.837 539.374.564
Alte instalatii,utilaje si mobilier 24.644.559 23.421.418 2.359.927 2.280.965
Avansuri si imobilizari necorporale în curs 1.380.343.059 231.716.126 16.204.022 33.859.015
3 III. Imobilizari financiare 398.352.557 372.586.510 37.845.674 36.111.131
Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului 365.084.240 339.465.980 33.811.568 33.811.568
Creante din interese de participare 0 0 0 0
Titluri detinute ca imobilizari 20.666.711 32.902.791 3.528.792 2.299.563
Alte creante 12.601.606 217.739 505.314 0
Actiuni proprii 0 0 0 0
4 TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (1+2+3) 6.706.067.553 7.515.945.129 722.768.842 687.617.915
B. ACTIVE CIRCULANTE
5 I. Stocuri TOTAL 665.881.298 642.074.684 60.781.170 63.810.211
Materii prime si materiale consumabile 654.777.477 636.172.739 60.422.616 63.652.161
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza Economica-financiara a Intreprinderi CFR Marfa Sa.doc