Extras din proiect
ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU UN PROIECT DE INVESTITII
Se cunosc urmatoarele date referitoare la un proiect de investitii:
A. CHELTUIELI DE INVESTITII
- achizitionarea unei linii tehnologice in valoare de 1.940.000 RON
- cheltuieli de proiectare 2% din valoarea liniei tehnologice
- cheltuieli cu probe tehnologice 0,2% din valoarea liniei tehnologice
- cheltuieli cu pregatirea personalului 1% din valoarea liniei tehnologice
- capital circulant 5% din valoarea liniei tehnologice
ESTIMAREA VALORII CHELTUIELILOR DE INVESTITII
CHELTUIELI DE INVESTITII
2.099.080
- achizitie linie tehnologica 1.940.000
- cheltuieli de proiectare 38.800
- cheltuieli cu probe tehnologice 3.880
- cheltuieli cu pregatirea personalului 19.400
- capital circulant 97.000
Chpr =2%*1.940.000=38.800
Chpth=0,2%*1.940.000=3.880
Chpp=1%*1.940.000=19.400
Cap circ=5%*1.940.000=97.000
Chinv=AchLTh +Chpr+Chpth+Chpp+Cap circ
=1.940.000+38.800+3.880+19400+97.000=2.099.080
B. DATE REFERITOARE LA DERULAREA IN TIMP A PROIECTULUI INVESTITIONAL
Executia proiectului investitional a inceput in luna ianuarie a anului 2006. Durata de executie a investitiei este de 12 luni. Durata de functionare este de 8 ani, iar perioada de analiza este de 6 ani.
C. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Investitia va fi finantata partial pe baza unui credit si partial din surse proprii. Se contracteaza la 1 ianuarie 2006 un credit in valoare de 50% din valoarea liniei tehnologice, la o rata anuala a dobanzii de 9%. Creditul va fi rambursat incepand cu 1 ianuarie 2007 sub forma a 3 rate anuale egale. Restul se finanteaza din surse proprii (profit).
PLANUL DE FINANTARE A INVESTITIEI
Nr.
crt. Specificare Valoare RON
1. SURSE PROPRII 1.129.080
1.1. Creste capitalul social -
1.2. Profit nerepartizat 1.129.080
1.3. Alte surse proprii -
2. SURSE ATRASE 970.000
2.1. Subventii -
2.2. Credite pe termen mediu si lung 970.000
2.3. Alte surse atrase -
3. TOTAL SURSE DE FINANTARE 2.099.080
CTML=50%*AchLTh=50%*1.940.000=970.000
Prnerep=Totalsurse fin – CTML=2.099.080 – 970.000=1.129.080
DESCRIEREA INVESTITIEI
Nr.
crt. Descrierea investitiei Valoarea RON
1. CONSTRUCTII 38.800
1.1. Amenajare teren -
1.2. Proiectare 38.800
2. ACHIZITII 1.940.000
2.1. Utilaje -
2.2. Echipamente -
2.3. Instalatii -
2.4. Masini -
2.5. Linii tehnologice 1.940.000
2.6. Diverse -
3. ALTE CHELTUIELI 120.280
3.1. Transport -
3.2. Probe tehnologice 3.880
3.3. Pregatirea personalului 19.400
3.4. Capital circulant 97.000
4. TOTAL 2.099.080
GRAFICUL DE RAMBURSARE A CREDITULUI
Perioada Sold initial
(1) Rata anuala de rambursat
(2) Dobanda anuala
(3) Total serviciul datoriei
(2+3) Sold de rambursat
(1-2)
2007 970.000 323.333,33 87.300 410.633,33 646. 666,67
2008 646.666,67 323.333,33 58.200 381.533,33 323.333,33
2009 323.333,33 323.333,33 29.100 352.433,33 0
TOTAL - 1.940.000 174.600 1.144.600 -
Rata anuala de rambursat=Sold initial/3=970.000 / 3=323.333,33
Dobanda anuala=9%*Sold initial
Da2007=9%*Si2007=9%*970.000=87.300
Da2008=9%*Si2008=9%*646.666,67=58.200
Da2009=9%*Si2009=9%*323.333,33=29.100
Preview document
Conținut arhivă zip
- Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru un Proiect de Investitii.doc