Cuprins
- Cap.1 Prezentare
- 1.1. Introducere
- 1.2. Descrierea pe scurt a proiectului
- 1.3. Cost final
- 1.4. Sursele de finantare
- 1.5. Rambursarea creditului
- Cap.2 Societatea ROMTRANS S.R.L.
- 2.1. Identificare
- 2.2. Structura capitalului
- 2.3. Obiectul de activitate
- 2.4. Cifra de afaceri
- 2.5. Rata profitabilitatii
- Cap.3 Indicatori economici
- 3.1. Venituri - cheltuieli
- 3.2. Creante - datorii
- 3.3. Indicatori de referinta
- 3.4. Indicatori de lichiditate
- 3.5. Indicatori de echilibru financiar
- 3.6. Indicatori de gestiune
- 3.7. Indicatori de rentabilitate
- Cap.4 Proiect
- 4.1. Prezentare generala
- 4.2. Costuri
- 4.3. Conditii pentru acordarea creditului
- 4.4. Garantii
- 4.5. Rambursarea creditului
- 4.6. Prognoza veniturilor si cheltuielilor
- 4.7. Fluxul de numerar (CASH - FLOW - ul)
- 4.8. Rata interna de rentabilitate
- 4.9. Indicatori financiari
- Cap.5 Concluzii
Extras din proiect
CAPITOLUL I
PREZENTARE
1.1.Introducere
Societatea Comerciala RomTrans SRL din municipiul Medias îsi propune sa-si dezvolte semnificativ activitatea în anul 2003 prin achizitionarea unei masini tip tir de mare capacitate, productie Germania.
Societatea are sediul în municipiul Medias, strada Turda bl 48, ap. 2. Este înmatriculata la Registrul Comertului ca societate cu raspundere limitata cu un capital de 48.120.000 lei cu numarul de înmatriculare J 17/1334/96, are administrator unic în persoana domnului Munteanu Ioan.
1.2. Descrierea pe scurt a proiectului
Investitia consta în achizitionarea unui mijloc de transport auto ce va fi utilizat pentru transportul de bunuri în interesul firmei S.C. ComTur SRL Medias si are încheiat un contract de transport cu S.C Flotex S.A. Medias.
1.3. Cost final
Investitia totala, evaluata la preturile lunii martie 2003 este de 280.000.000 lei.
1.4. Sursele de finantare
Proiectul urmeaza sa fie realizat pe baza unui credit solicitat de la Banca Comerciala Româna Sucursala Medias, în suma de 200.000.000 lei si din sursa proprie 80.000.000 lei. În consecinta, finantarea este în proportie de 71,42 % pe baza unui credit de investitii si 28,58 % din surse proprii (amortisment si parti din profit pe anii 2003 - 2005).
1.5. Rambursarea creditului
Rambursarea creditului se va asigura pe baza activitatii de transport (amortisment si parti din profit) în timp de trei ani astfel:
anul 1 - 50.000.000 lei
anul 2 - 75.000.000 lei
anul 3 - 75.000.000 lei
CAPITOLUL II
SOCIETATEA ROMTRANS S.R.L.
2.1. Introducere
Societatea comerciala RomTrans S.R.L. este cu raspundere limitata, înfiintata în anul 1996 cu sediul în Medias, str. Turda bl. 48, ap. 2.
Este înregistrata la Registrul Comertului cu numarul de înmatriculare J 17/1334/96, are cont deschis la B.C.R. Medias, numarul de cont 2511.1-98.1/ROL.
2.2. Structura capitalului
Capitalul societatii ROMTRANS S.R.L este în prezent de 48.120.000 lei.
Societatea are administrator unic în persoana domnului Munteanu Ioan.
Capitalul social a fost marit în 1996 prin trecerea în patrimoniul firmei a unui mijloc de transport (autotractor cu sa) evaluat în urma unui raport de expertiza la 40.000.000 lei.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Studiu de Fezabilitate.doc