Cash Flow

S.C. CRIS S.R.L. avand sediul in Baia Mare, Vlad Tepes 2/2 este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 24/1915/2007. Firma are ca reprezentanti legali pe Cristian Alexandra si Mitre Cristian. Firma are ca obiect principal de activitate productia si comercializarea semifabricatelor, produselor finite din lemn masiv de stejar. Datorita cererii ridicate pe piata Uniunii Europene de produse din lemn, in special scari pentru interior, asociatii au identificat ca si oportunitate de afaceri producerea si comercializarea acestora pe piata belgiana. Capitalul social al firmei este constituit atat din aport in numerar, cat si din aportul asociatilor pentru realizarea produselor, respective utilaje de prelucrare in valoare de 100 000 RON. Societatea dispune de spatii necesare productiei, de muncitori calificati si de furnizori traditionali pentru materia prima, respective cherestea uscata de stejar, care este transportata la sectia de productie cu mijloace proprii de transport. In vederea continuarii productiei, a asigurarii stocurilor optime si a SDV-urilor necesare, firma solicita contractarea unui credit in urmatoarele conditii:

- perioada de creditare – 3 ani

- perioada de gratie – 1 an

- rambursarea creditului in 3 transe egale anuale

- dobanda la credit + DAE – 11%/an

- dobanda la vedere – 6%/an

- rata inflatiei se considera:

2007 2008 2009 2010 2011

BAZA 7% 7% 5% 5%

Datele problemei:

1.Productia previzionata

BUC SCARI

2008 2009 2010 2011

Trim. I 400 210

Trim. II 450

Trim. III 450

Trim.IV 600

1900 2100 2300 2400 2400

2.Produsul

- scara din lemn de stejar

- varianta demontabila

- ambalata la cutii de carton

Elemente lemn necesare BUC Dimensiuni(mm)

1. laterale 2 2 850*250*25

2. trepte 13 900*200*25

3. contratrepte 13 900*170*25

4. balustrii mari 4 1 000*100*100

5. balustrii mici 6 800*70*70

6. mana curenta 1 2 800*100*100

7. sipca acoperire 1 2 800*200*20

Acestea sunt dimensiunile finite sau nete ale scarii( dupa prelucrare). Prelucrarea se face pe utilajele proprii detinute de firma, coeficientul de pierdere in urma prelucrarii lemnului fiind de 2,8. Cheltuielile privind cheresteaua sunt de 400 RON/m³, cheltuielile de transport si aprovizionare reprezinta 10% din valoarea cheltuielilor cu materiile prime si accesoriile.