Extras din referat
1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE COMPANIE
Societatea Transilvania Construcţii S.A. a fost înregistrată la data 27 Noiembrie 1991, cu numărul în Registrul Comertului: J12/8/1991, Cod Unic de Identificare: RO 199044.
Sediul societății este Str. Orăștie nr. 10, 400 398 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România.
Societatea are ca obiect principal de activitate construcţiile civile şi industriale, iar în ultimii ani, a dezvoltat cel mai mare Parc logistic din Cluj-Napoca având un număr de 36 de depozite şi 6 hale pe o suprafaţă totală de peste 166.000 mp2.
2. PREZENTAREA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII
Bilanțul prescurtat al SC Transilvania Cosntrucții S.A.
ACTIV 2009 2010 2011
Imobilizări necorporale 126,449 88,631 44,785
Imobilizări corporale 130,166,830 120,896,675 140,938,110
Imobilizări financiare 3,701,094 4,536,794 4,536,794
Active imobilizate - total 133,994,373 125,522,100 145,519,689
Stocuri 2,131,909 13,969,441 26,836,115
Creanțe 8,762,545 4,761,592 5,833,318
Disponibilități 4,013,438 1,122,741 4,374,801
Active circulante - total 14,907,892 19,853,774 37,044,234
Cheltuieli înregistrate în avans 558,645 1,882,738 92,620
TOTAL ACTIV 149,460,910 147,258,612 182,656,543
PASIV 2009 2010 2011
Capital social 23,414,160 31,211,499 31,211,499
Rezerve 3,745,710 6,318,546 6,515,916
Rezerve din reevaluare 84,903,649 82,354,459 88,966,173
Rezultatul exercițiului 302,977 335,165 1,085,936
Repartizarea profitului 32,701 23,646 75,107
Capitaluri proprii 122,881,534 123,216,699 129,964,290
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli 95,000 150,000 1,760,651
Datorii pe termen scurt 10,045,263 16,019,609 20,337,347
Datorii pe termen lung 14,218,892 7,479,437 30,302,669
Datorii totale 24,264,155 23,499,046 50,640,016
Venituri în avans 2,220,221 392,867 291,586
TOTAL PASIV 149,460,910 147,258,612 182,656,543
Contul de Profit și pierdere al SC Transilvania Cosntrucții S.A.
Specificație 2009 2010 2011
Cifra de afaceri netă 28,866,450 35,543,933 43,255,975
Venituri din exploatare 32,265,816 43,357,144 66,755,190
Cheltuieli de exploatare 29,993,864 42,450,762 64,797,290
Rezultatul din exploatare 2,271,952 906,382 1,957,900
Venituri financiare 313,839 774,349 661,319
Cheltuieli financiare 1,931,770 1,037,199 1,117,071
Rezultatul financiar -1,617,931 -262,850 -455,752
Rezultatul curent 654,021 643,532 1,502,148
Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rezultatul extraordinar 0 0 0
Venituri totale 32,579,655 44,131,493 67,416,509
Cheltuieli totale 31,925,634 43,487,961 65,914,361
Rezultatul brut al exercițiului 654,021 643,532 1,502,148
Impozitul pe profit 351,044 308,367 416,212
Rezultatul net al exercițiului 302,977 335,165 1,085,936
Activitatea firmei crește de la an la an. Societatea poate rambursa creditul, în condițiile menținerii eficienței anterioare a activității, având în vedere tendința de creștere a profitului net cu o rată medie de creștere de 18%. Profitul estimat a se realiza în 2012 – 2013 este cuprins între 1.281.404 și 1.512.057 lei.
Analiza bonității societății
Specificație 2009 2010 2011 Formulă de calcul
Rata lichidității curente 1.48 1.24 1.82 AC/DTS
Rata lichidității imediate 0.40 0.07 0.22 Disp/DTS
Solvabilitatea patrimonială 62,22 80,67 50,74 Gsp=Cs/(DTML+Cs)
Rata îndatorării globale 16.23 15.95 27.72 DT/AT*100
Rata autonomiei financiare globale 82.21 83.67 71.15 Cpr/PT*100
Rata imobilizărilor 0.21 0.28 0.29 CA/Ai
Rata stocurilor 13.54 2.54 1.61 CA/St
Durata medie de încasare a creanțelor 110.7 48.89 49.22 DzCL=Cl/CA*365
Durata medie de plată a furnizorilor 53.22 76.27 7.35 DZfz=FZ/CA*365
Rata profitabilității comerciale 1.05 0.94 2.51 Rpc=Pn/CA*100
Rata rentabilității economice 7.87 2.55 4.53 Rre=RE/At*100
Rata rentabilității financiare 0.25 0.27 0.84 Rrf=Pn/Cpr*100
Acoperirea dobânzii 2,71 2,38 7,30 Gad=Re/ChD
Preview document
Conținut arhivă zip
- Finantarea Investitiilor la SC Transilvania Constructii SA.docx