Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii

Introducere

In acest proiect voi prezenta principalele surse de finantare ale societatii Teraplast S.A.

Resursele constituie o nevoie primordiala pentru o companie care realizeaza o activitate productiva, deoarece aceasta are de efectuat investitii, cat si pentu a-si desfasura activitatea de exploatare, de aici rezulta ca cel mai important element pentru dezvoltarea firmei o constituie capitalul.

Pentru a realiza un echilibru pe termen scurt dar si pe termen lung, o societate are nevoie de capital permanent cat si de resurse temporare care sa satisfaca neesitatile companiei.

In acest caz intreprinderea are nevoie de doua surse de capital:

o capital propriu, aici se include autofinantarea, si cresterile de capital;

o capital strain, se formeaza din imprumuturi pe termen lung si scurt si credite bancare.

Capitolul 1.Prezentarea generala a intreprinderii Teraplast S.A.

1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii

A.Obiect de activitate

In anul 1896 compania Teraplast S.A., isi face aparitia pe piata, fiind unul dintre cei mai mari procesatori de PVC din tara noastra, dar si unul dintre principalii producatori de materiale pentru constructii.

Compania are capacitatea de a furniza pe piata materialelor de constructii deoarece a investit in dezvoltarea tehnologica, aceasta se ocupa si cu sistemele de amenajari interioare, sisteme de tamplarie termoizolanta, sisteme de scurgere si sisteme de inchidere exterioara.

Compania Teraplast S.A. a fost cotata la bursa de valori in anul 2008 oferind spre vanzare un pachet de 20% din actiuni.Cel mai amplu program de investitii a fost procesul de realocare a fabricilor Teraplast din orasul Bistrita.

Obiectul de activitate al companiei care include cinci fabrici pentru a-si derula activitatea, cum ar fi:productia de tevi PVC, productia de profile si granule plastifiate din PVC, productia de tamplarie termoizolanta din PVC, productia de geam si productia de fitinguri PP. B.Structura actionariat Capitalul social al companiei este de 29.787.588 lei, acesta fiind in intregime subscris si varsat de catre actionari si constituit numerar in intregime.Acesta este impartit in 297.875.880 actiuni nominative, valoarea nominala a lor fiind de 0,1 lei / actiune. Principalii actionari sunt: ? Goia Dorel, detine 102.067.170 actiuni in valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentand 34,26% din capitalul social subscris si integral varsat , adica 10.206.717 lei; ? Viciu Emanoil, detine 45.038.833 actiuni in valoare de 0,1 lei fiecare , reprezentand 15,12% din capitalul social subscris si integral varsat, adica 4.503.833 lei; ? SIF Banat-Crisana, detine 33.924,683 actiuni in valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentand 11,39% din capitalul social si integral varsat, adica 3.392.470 lei; ? GEMENCPLAST SZEKSZARD, detine 22.885.589 actiuni in valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentand 7,68% din capitalul social subscris si integral varsat, adica 2.288.559 lei; ? Alte persoane, detin 93.959.605 actiuni in valoare de 0,1 lei fiecare, reprezentand 31,54% din capitalul social subscris si integral varsat, adica 9.395.959 lei.

1.2 Piata si concurenta

Gama de produse Teraplast este structurata pe opt sisteme: sitemul de alimentare cu apa, sistemul de canalizari exterioare si interioare, sistemul de amenajari si decoratiuni interioare si exterioare, sistemul de profile PVC pentru tamplarie, granule din PVC si sistemul electric.

Principalii concurenti:Rehau, Ramplast, Gealan, Veka.