Extras din curs
-pentru începutul anului 2017
Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei
Total active = Active imobilizate + Active circulante = 518 086 +377 565 = 895 651 lei
Total Datorii = Datorii Curente + Datorii pe termen lung = 1 239 615 + 0 = 1 239 615 lei
pentru sfârșitul anului 2017
Situația netă (2)= Total active - Total datorii = 1 077 029 - 1 402 336 = -325 307 lei
Total active = Active imobilizate + Active circulante = 467 708 + 609 321= 1 077 029 lei
Total datorii = Datorii Curente + Datorii pe termen lung = 1 402 336 + 0 = 1 402 336 lei
Situația netă = SN 2017(1)- SN 2017(2)= -343 964 - ( -325 307) = -18 657 lei
Din calculele făcute este clar că situația netă a întreprinderii a înregistrat valori negative în ambele perioade. Putem concluziona că compania are nevoie de schimbări radicale în promovarea produselor și serviciilor sale,deasemenea compania necesită un manegement bun țintit spre progres.
Tabel 1.Analiza Fluxului net de numerar după tipul de active.
Fluxul net de numerar dupa tipul de activitate Perioada precedenta,
Lei(MDL) Perioada curenta
Lei(MDL)
Fluxul net de numerar din activitatea
operationala 7 725 50 268
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii 0 0
Fluxul net de numerar din activitatea financiara 100 0
Fluxul net de numerar total 7 825 50 268
Compania Tell You la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 are o totală netă flux de numerar pozitiv în valoare de 50 mii lei. Acest indicator a fost ușor îmbunătățită în comparație cu începutul perioadei de gestiune, cînd compania a primit în jur de 7 mii lei. Această îmbunătățire a fost cauzată de fluxul de numerar net din activitatea financiară a companiei și vînzările care au înregistrat o creștere esențială.Din declarațiile întreprinderii fluxul de numerar din activitatea de investiți este egal cu 0 în rapoartele pentru ambele perioade de gestiune . În caz de retenție a castor investiții pe viitor, aceasta poate provoca dificultăți în procesul de dezvoltare,stagnarea progresului tehnologic. Informațiile din declarația ,,Fluxrilor de numerar” indică faptul că principiul sursa de bani pentru compania finantarea activitatii și anume prin obținerea creditelor și împrumuturilor.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza economico-financiara.docx