Extras din seminar
VÂNZARI PREVIZIONATE
Anul Vânzari
2003 28,048,500
2004 42,021,000
2005 55,993,500
2006 69,966,000
2007 83,938,500
Firma ZADO PROD: MODELUL INTIAL PRO FORMA
Ratele previzionate pe baza situatiilor financiare: Toate ratele sunt previzionate ca % din vânzari, daca nu este prevazut altfel.
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cash si echivalente de cash as proportion of Vânzari 20.0% 15.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Creante de încasat 22.0%
Stocuri 4.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Cheltuieli înregistrate în avans si alte Active circulante 5.0%
Active fixe la cost, as % of incremental Vânzari 70% 65.0% 58.0% 51.0% 44.0% 40.0%
Amortizarea 10.0%
Reante de plata si alte obligatii pe termen scurt 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 20.0%
Impozite pe venit de platit (ca %din impozitul pe venit) 25.0%
Alte pasive circulante 1.0%
Cheltuieli cu dobânzile 12.0%
Venituri din dobânzi 6.0%
Costul bunurilor vândute 40.0%
Cheltuieli generale, de vânzare si administrative 32.0% 31.0% 30.0% 29.0% 28.0%
Provizioane pentru plata impozitului pe profit (ca % din profitul brut) 41.5%
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Contul de profit si pierdere
Total Vânzari 18,977,564 28,048,500 42,021,000 55,993,500 69,966,000 83,938,500
Cheltuieli operationale
Costul bunurilor vândute -11,219,400 -16,808,400 -22,397,400 -27,986,400 -33,575,400
Amortizarea -1,892,696 -2,703,101 -3,415,699 -4,030,489 -4,589,389
Cheltuieli generale, de vânzare si administrative -8,975,520 -13,026,510 -16,798,050 -20,290,140 -23,502,780
Cheltuieli cu dobânzile #VALUE! #VALUE! -1,451,413 -869,560 236,300
Venituri din dobânzi 259,011 357,386 357,075 377,879 461,714
Profit brut #VALUE! #VALUE! 12,288,013 17,167,289 22,968,944
Provizioane pentru plata impozitului pe profit #VALUE! #VALUE! -5,099,525 -7,124,425 -9,532,112
Profit net #VALUE! #VALUE! 7,188,488 10,042,864 13,436,832
Bilant contabil
Active circulante
Cash si echivalente de cash 3,023,989 5609700 6303150 5599350 6996600 8393850
Creante de încasat 4,194,238 6170670 9244620 12318570 15392520 18466470
Stocuri 759,104 1262183 2101050 2799675 3498300 4196925
Cheltuieli înregistrate în avans si alte Active circulante 1,006,169 1402425 2101050 2799675 3498300 4196925
Total Active circulante 8,983,500 8835278 13446720 17917920 22389120 26860320
Conținut arhivă zip
- Evaluare si Fezabilitate Seminar.xls