Proiect Evaluare Petrom

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Tipul societăţii şi obiectul de activitate

S.C. Petrom S.A. Bucureşti a funcţionat până la privatizarea din 2004 sub numele de S.N.P. Petrom S.A. Bucureşti, fiind o societate naţională organizată sub formă de societate pe acţiuni. Petrom este cea mai importantă companie petrolieră din România, cu activităţi de Explorare şi Producţie, Rafinare şi Petrochimie şi Marketing. Petrom este persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni.

Scopul S.C. Petrom S.A. Bucureşti – Membru OMV Group este: explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale de pe uscat şi din platoul continental al Mării Negre; transport propriu, naval şi aerian de persoane şi materiale pentru operaţiuni tehnologice şi lucrări specifice; rafinarea ţiţeiului; comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie; importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, petrochimice şi chimice, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; exportul gazelor asociate şi libere; import-export produse explozibile; producţia de gazolină; forajul sondelor; creşterea factorului de recuperare a hidrocarburilor din zăcăminte; lucrări de probe producţie; reparaţii şi intervenţii sonde; cercetare-dezvoltare; bunkeraj nave şi aprovizionare aeronave cu produse petroliere; aprovizionarea tehnico-materială impusă de realizarea operaţiunilor tehnologice şi a lucrărilor specifice; colaborarea tehnico-ştiinţifică şi economică în domeniul petrolier; investigaţii geologice şi geofizice; executare lucrări în străinătate; activitate medicală şi socială pentru salariaţii proprii şi terţe persoane.

După privatizarea din 2004, când compania a devenit o parte a grupui OMV, formând cel mai mare grup integrat de petrol şi gaze din Europa Centrală s-a marcat o nouă eră pentru Petrom. Astfel se va reuşi să se constituie o forţă imbatabilă în această zonă a Europei, obiectivul principal fiind creşterea şi dezvoltarea permanentă a companiei. S-a iniţiat un proces menit să îmbunătăţească costurile de operare şi performanţa companiei, pentru a i se consolida poziţia de lider, pentru a i se asigura viitorul companiei şi pentru a reduce diferenţele de standarde, ajungând la nivel internaţional. Acest proces este menit să îmbunătăţească costurile de operare şi performanţa companiei.

Eficienţă, modernizare, productivitate, atingerea standardelor Uniunii Europene – sunt câteva din priorităţile pe care le are pentru o companie mai puternică. Odată cu redefinirea structurii sale organizaţionale şi cu procesele majore care au avut loc în cadrul companiei, Petrom este pe cale de a deveni mai modernă şi mai flexibilă.

Petrom va deveni o companie profitabilă si puternică, un lider al economiei româneşti. Experienţa în domeniu, acumulată de-a lungul a 150 de ani, tehnologia internaţională, eforturile corelate ale experţilor români şi austrieci creează fundamentul dezvoltării companiei în concordanţă cu datoria companiei faţă de acţionari, comunitate şi mediu.

Petrom are ca obiect principal de activitate:

- explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

In afara obiectului principal de activitate, societatea va desfăşura şi următoarele activităţi:

- transportul şi comercializarea ţiţeiului şi gazelor naturale prin reţele proprii de distribuţie

- forajul sondelor

- rafinarea ţiţeiului

- distribuţie, transport, depozitare, comercializare, bunkeraj nave şi aprovizionare aeronare cu produse petroliere

- comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul, de mărfuri şi produse diverse

- cercetare şi proiectare

- lucrări de construcţii şi montaj, întreţinere şi reparaţii utilaje, scule şi echipamente

- lucrări de intervenţii,punere în producţie şi reparaţii sonde

- investigaţii geologice şi geofizice

- importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere ,petrochimie si chimie, utilaje, echipamente şi tehnologii specific

- import-export produse explozibile

- colaborare economică, tehnico-ştiinţifică şi executare de lucrări in străinătate în domeniul său de activitate

- aprovizionare tehnico materială, transport propriu auto, naval si aerian, de persoane si materiale pentru operatiuni tehnologice şi lucrări specifice

- prestări de servicii către întreprinderi şi către populaţie

- activitate medicală şi socială pentru salariaţii proprii şi terţe persoane

1.2 Actionariat

Structură acţionariat:

1. 51,01% OMV AG (OMV Aktiengesellschaft)

2. 20,64% Ministerul Economiei

3. 20,11% Fondul Proprietatea S.A. (fond ce administrează diverse participaţii în cadrul mai multor companii din România, creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist)

4. 2,03% BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare)

5. 6,21% Alţi acţionari (aproximativ 500.000 de persoane fizice şi juridice din România şi din străinătate)

Nr. Acţionari Număr de acţiuni Capital social (lei) Procent [%]

1. OMV AKTIENGESELLSCHAFT 28.894.467.414 2.889.446.741,40 51,011

2. Ministerul Economiei 11.690.694.418 1.169.069.441,80 20,639

3. Fondul Proprietatea S.A. 11.391.130.186 1.139.113.018,60 20,110

4. Banca Europeană pentru

Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.147.770.061 114.777.006,10 2,026

5. Persoane Fizice şi Juridice 3.520.046.256 352,004,625.60 6,214

TOTAL 56.644.108.335 5.664.410.833,50 100

Istoricul cotării la bursă şi al privatizării Petrom

2001: Petrom este listată la Bursa de Valori Bucureşti. Prima dată de tranzacţionare a acţiunilor Petrom a fost 3 septembrie iar preţul de închidere din ziua respectiva a fost de 0,0720 lei.

2004: Pe 23 iulie, Ministerul Economiei si Finantelor (MEC) şi OMV au semnat Contractul de Privatizare prin care OMV achiziţiona 51% din acţiunile Petrom printr-o combinaţie de cumpărare directa a 33,34% din acţiuni (669 mil. euro) şi o creştere simultană de capital in Petrom (831 mil. euro). La 7 decembrie OMV a plătit 1,5 mld. euro pentru 51% din capitalul social al Petrom si pe 14 decembrie a avut loc finalizarea privatizării. Prin urmare, OMV a devenit acţionar majoritar al Petrom iar capitalul social la 31 decembrie a crescut la 5.600.050.607,8 lei, cu o valoare nominală de 0,1 lei pe acţiune. BERD a convertit 73 de mil. USD din Contractul de Împrumut încheiat cu Petrom in 2002, in cota de 2,03% din capitalul social al Companiei.

2005: În 22 noiembrie, Adunarea Generală a Acţionarilor a aprobat majorarea capitalului social, acordând acţionarilor existenţi dreptul de a subscrie noi acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, pentru a-şi putea păstra detinerea în companie. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a primit 266.977.088 acţiuni, reprezentând valoarea terenurilor pentru care compania a obţinut titlurile de proprietate în perioada 16 decembrie 2004-10 octombrie 2005.

Perioada de tranzacţionare a drepturilor de preferinţă a început pe 14 decembrie 2005 şi s-a încheiat la 23 decembrie 2005. În decursul acestei perioade, aproape 198 mil. drepturi de preferinţă Petrom au fost tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, volumul zilnic fiind între 12 şi 58 mil. de drepturi. Preţul a fluctuat între 0.0040 RON şi 0.0046 RON.

În timpul perioadei de subscriere (9 ianuarie – 9 februarie 2006), OMV a subscris 334.209.314 de acţiuni, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a subscris 13.275.740 de acţiuni, şi 3.924 de acţionari, persoane fizice şi juridice, au subscris 29.140.115 de acţiuni.